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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 864.00 | | 193 864.00 | 193 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 115.00 | 74 065.00 | 16 050.00 | 90 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 500.00 | 197 583.00 | 36 917.00 | 234 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 412.00 | 271 647.00 | 257 765.00 | 529 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 456.00 | 26 574.00 | 329 882.00 | 356 456.00 |
BZ Autres créances | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 954.00 | 26 574.00 | 508 380.00 | 534 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 366.00 | 298 222.00 | 766 145.00 | 1 064 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 560.00 | 187 549.00 | | 199 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 322.00 | 12 012.00 | | -254 322.00 |
DL TOTAL (I) | 239.00 | 254 560.00 | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 474.00 | 75 993.00 | | 27 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 541.00 | 73 717.00 | | 92 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 867.00 | 151 082.00 | | 293 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 507.00 | 138 599.00 | | 296 507.00 |
EA Autres dettes | 55 515.00 | 8 213.00 | | 55 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 906.00 | 447 604.00 | | 765 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 145.00 | 702 165.00 | | 766 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 881.00 | 422 572.00 | | 750 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 41 078.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 256.00 | 57 597.00 | 1 133 853.00 | 1 076 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 256.00 | 57 597.00 | 1 133 853.00 | 1 076 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 574.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | 1 087.00 | | 10 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 130 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 140 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 6 035.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 6 035.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | 133 965.00 | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 801.00 | 1 282 456.00 | | 1 145 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 123.00 | 1 270 444.00 | | 1 400 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 322.00 | 12 012.00 | | -254 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 976.00 | 8 979.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 979.00 | | 12 633.00 | 523 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 529 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 324 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 481.00 | | 3 333.00 | 328 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 9 300.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 273.00 | 27 574.00 | 7 200.00 | 251 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 273.00 | 27 574.00 | 7 200.00 | 251 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 867.00 | 293 867.00 | | 293 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 292 817.00 | | | 292 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 906.00 | 11 881.00 | 15 025.00 | 26 906.00 |
VI Groupe et associés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 984.00 | 435 984.00 | | 435 984.00 |
VW T.V.A. | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 906.00 | 750 881.00 | 15 025.00 | 765 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 551.00 | 13 497.00 | | 13 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | 14 720.00 | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 360 551.00 | 279 819.00 | | 360 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 583.00 | 185 816.00 | | 179 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 792.00 | 2 412.00 | | 1 792.00 |
YT Sous‐traitance | 67 466.00 | 64 103.00 | | 67 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 410.00 | 78 530.00 | | 69 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 401.00 | 9 194.00 | | 9 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 952.00 | 22 691.00 | | 22 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 251.00 | 217 123.00 | | 215 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 242.00 | 92 482.00 | | 104 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 872.00 | 622 989.00 | | 687 872.00 |