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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 25 216.00 | 13 035.00 | 38 251.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 691.00 | 10 038.00 | 10 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 018.00 | 17 021.00 | 40 997.00 | 58 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 275.00 | 42 928.00 | 153 347.00 | 196 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 531.00 | 6 576.00 | 103 955.00 | 110 531.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
CF Disponibilités | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 942.00 | 6 576.00 | 283 366.00 | 289 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 217.00 | 49 504.00 | 436 713.00 | 486 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
DL TOTAL (I) | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 918.00 | | 508 918.00 | 508 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 918.00 | | 508 918.00 | 508 918.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 718.00 | | | 587 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 668.00 | | | 522 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 384.00 | | 68 041.00 | 152 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 682.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 150.00 | 196 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 798.00 | 132 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 58 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 269.00 | | 25 356.00 | 126 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | | 42 685.00 | 16 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 203.00 | 9 867.00 | 19 142.00 | 52 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 566.00 | 4 813.00 | 18 472.00 | 39 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 5 054.00 | 670.00 | 12 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 089.00 | | 2 513.00 | 9 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 089.00 | | 2 513.00 | 9 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 089.00 | | 47 513.00 | 54 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 401.00 | 131 971.00 | 5 430.00 | 137 401.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ZE Dividendes | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 525.00 | | | 157 525.00 |