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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 4 268.00 | 6 461.00 | 10 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 37 933.00 | 22 846.00 | 60 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 105.00 | 68 521.00 | 118 584.00 | 187 105.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 122.00 | 36 755.00 | 237 367.00 | 274 122.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
CF Disponibilités | 264 742.00 | | 264 742.00 | 264 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 490.00 | 36 755.00 | 695 735.00 | 732 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 594.00 | 105 276.00 | 814 319.00 | 919 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 308 720.00 | 257 310.00 | | 308 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 722.00 | 106 411.00 | | 155 722.00 |
DL TOTAL (I) | 565 058.00 | 464 337.00 | | 565 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 297.00 | 1 595.00 | | 79 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 27 945.00 | | 24 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 842.00 | 73 258.00 | | 110 842.00 |
EA Autres dettes | 35 115.00 | 23 057.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 260.00 | 125 855.00 | | 249 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 319.00 | 590 192.00 | | 814 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 260.00 | 125 855.00 | | 249 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 286.00 | | 873 286.00 | 873 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 286.00 | | 873 286.00 | 873 286.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 699.00 | 12 819.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | 44 447.00 | | 58 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 474.00 | 715 066.00 | | 881 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 752.00 | 608 656.00 | | 725 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 722.00 | 106 411.00 | | 155 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 710.00 | | 3 119.00 | 191 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 187 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 011.00 | 120 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 60 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | | 3 119.00 | 61 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 577.00 | 6 668.00 | 7 724.00 | 69 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 883.00 | 715.00 | 4 011.00 | 33 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 5 953.00 | 3 713.00 | 35 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | 34 468.00 | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | 34 468.00 | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | 34 468.00 | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 230 016.00 | 230 016.00 | | 230 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 856.00 | 309 856.00 | | 309 856.00 |
VW T.V.A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 260.00 | 249 260.00 | | 249 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 3 338.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 13 678.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 106 102.00 | 100 379.00 | | 106 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 007.00 | 48 700.00 | | 55 007.00 |
YT Sous‐traitance | 12 748.00 | 17 318.00 | | 12 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | 2 704.00 | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | 6 042.00 | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 386.00 | 141 174.00 | | 177 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 154.00 | 11 842.00 | | 15 154.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 450.00 | 180 075.00 | | 185 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |