| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 959.00 | | 250 959.00 | 250 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 944.00 | 220 932.00 | 37 012.00 | 257 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 870.00 | 222 850.00 | 291 020.00 | 513 870.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 941.00 | 222 850.00 | 344 091.00 | 566 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | 88 301.00 | 58 533.00 | | 88 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | 29 767.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 255 620.00 | 234 834.00 | | 255 620.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 122.00 | 55 270.00 | | 38 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | 35 094.00 | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 4 691.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 20 525.00 | | 24 458.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 471.00 | 115 579.00 | | 88 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 091.00 | 352 093.00 | | 344 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 050.00 | 90 203.00 | | 71 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 153.00 | | 370 153.00 | 370 153.00 |
FG Production vendue services | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 094.00 | | 491 094.00 | 491 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 29.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 29.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -20.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 6 554.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 967.00 | 514 845.00 | | 496 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 180.00 | 485 078.00 | | 476 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | 29 767.00 | | 20 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 182.00 | | 2 688.00 | 511 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 174.00 | | 2 688.00 | 257 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 445.00 | 14 405.00 | | 208 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 445.00 | 14 405.00 | | 208 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 122.00 | 20 701.00 | 17 421.00 | 38 122.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 160.00 | 24 111.00 | 3 049.00 | 27 160.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 471.00 | 71 050.00 | 17 421.00 | 88 471.00 |