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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 959.00 | | 250 959.00 | 250 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 944.00 | 235 489.00 | 22 454.00 | 257 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 870.00 | 237 408.00 | 276 463.00 | 513 870.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 978.00 | 237 408.00 | 318 571.00 | 555 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | 109 087.00 | 88 301.00 | | 109 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 20 787.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 271 697.00 | 255 620.00 | | 271 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | 38 122.00 | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | 16 166.00 | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 5 630.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 460.00 | 24 458.00 | | 24 460.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 4 095.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 874.00 | 88 471.00 | | 46 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 571.00 | 344 091.00 | | 318 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 874.00 | 71 050.00 | | 46 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 416.00 | | 379 416.00 | 379 416.00 |
FG Production vendue services | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 591.00 | | 481 591.00 | 481 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 4 444.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 797.00 | 496 967.00 | | 485 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 720.00 | 476 180.00 | | 469 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | 20 787.00 | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 870.00 | | | 513 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 850.00 | 14 558.00 | | 222 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 850.00 | 14 558.00 | | 222 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |