| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771.00 | 12 694.00 | 2 077.00 | 14 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 044.00 | 30 759.00 | 16 285.00 | 47 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 815.00 | 43 453.00 | 18 362.00 | 61 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 488.00 | 43 453.00 | 49 035.00 | 92 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 239.00 | 22 236.00 | | 28 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 259.00 | 6 003.00 | | -15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 21 364.00 | 36 624.00 | | 21 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 744.00 | 13 373.00 | | 10 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 9 823.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 3 084.00 | | 11 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383.00 | 912.00 | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 1 006.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 671.00 | 28 198.00 | | 27 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 035.00 | 64 822.00 | | 49 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 671.00 | 18 035.00 | | 27 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 251.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 3 225.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 6 775.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 579.00 | 201 894.00 | | 181 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 838.00 | 195 890.00 | | 196 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 259.00 | 6 003.00 | | -15 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 560.00 | 7 893.00 | | 35 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 560.00 | 7 893.00 | | 35 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VP Divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |