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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 541.00 | 14 400.00 | 4 141.00 | 18 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 932.00 | 32 941.00 | 13 991.00 | 46 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 473.00 | 47 341.00 | 18 132.00 | 65 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 142.00 | 47 341.00 | 47 801.00 | 95 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 980.00 | 28 239.00 | | 12 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | -15 259.00 | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676.00 | 21 364.00 | | 9 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848.00 | 10 744.00 | | 20 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 2 698.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 11 645.00 | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | 2 383.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 125.00 | 27 671.00 | | 38 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 801.00 | 49 035.00 | | 47 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 125.00 | 27 671.00 | | 38 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 797.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 797.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -797.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 450.00 | 181 579.00 | | 199 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 138.00 | 196 838.00 | | 211 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 689.00 | -15 259.00 | | -11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 815.00 | | 9 020.00 | 61 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 65 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | 65 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | 9 020.00 | 61 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 453.00 | 9 251.00 | 5 363.00 | 43 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453.00 | 9 251.00 | 5 363.00 | 43 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |