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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AP Constructions | 13 274.00 | 8 848.00 | 4 426.00 | 13 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 5 964.00 | 2 095.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 107.00 | 104 339.00 | 36 767.00 | 141 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 265.00 | 120 188.00 | 53 077.00 | 173 265.00 |
BT Marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 793.00 | 46 137.00 | 345 656.00 | 391 793.00 |
BZ Autres créances | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 627 095.00 | | 627 095.00 | 627 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 224.00 | 46 137.00 | 1 405 087.00 | 1 451 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 489.00 | 166 325.00 | 1 458 164.00 | 1 624 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 738 210.00 | 478 743.00 | | 738 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 837.00 | 259 467.00 | | 98 837.00 |
DL TOTAL (I) | 964 297.00 | 865 459.00 | | 964 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 211.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 419 302.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 930.00 | 432 679.00 | | 422 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 193.00 | 74 121.00 | | 67 193.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 7 087.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 868.00 | 933 400.00 | | 493 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 164.00 | 1 798 859.00 | | 1 458 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 868.00 | 933 400.00 | | 493 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 992 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 759.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 759.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 731.00 | 2 171.00 | | 11 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731.00 | 2 171.00 | | 11 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | -1 412.00 | | -6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 78 863.00 | | 35 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 286.00 | 2 210 704.00 | | 2 003 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 448.00 | 1 951 237.00 | | 1 904 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 837.00 | 259 467.00 | | 98 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 648.00 | | 20 011.00 | 172 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 394.00 | 173 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 394.00 | 162 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 843.00 | | 19 991.00 | 161 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 20.00 | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 572.00 | 16 010.00 | 19 394.00 | 123 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 535.00 | 16 010.00 | 19 394.00 | 122 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 444.00 | 9 022.00 | 10 329.00 | 47 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 444.00 | 9 022.00 | 10 329.00 | 47 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 444.00 | 9 022.00 | 10 329.00 | 47 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 022.00 | 10 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 931.00 | 422 931.00 | | 422 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VB T. V. A. | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 640.00 | 612 852.00 | 9 789.00 | 622 640.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 868.00 | 493 868.00 | | 493 868.00 |