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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 762.00 | 9 146.00 | 4 616.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 240.00 | 76 952.00 | 14 287.00 | 91 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 902.00 | 86 099.00 | 22 803.00 | 108 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 103.00 | 24 382.00 | 223 721.00 | 248 103.00 |
BZ Autres créances | 281 910.00 | | 281 910.00 | 281 910.00 |
CF Disponibilités | 476 530.00 | | 476 530.00 | 476 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 582.00 | 24 382.00 | 985 200.00 | 1 009 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 484.00 | 110 481.00 | 1 008 003.00 | 1 118 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 536 516.00 | | | 536 516.00 |
DH Report à nouveau | -24 625.00 | | | -24 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 656 827.00 | | | 656 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 176.00 | | | 351 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 003.00 | | | 1 008 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 751 620.00 | | 751 620.00 | 751 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 213.00 | | 753 213.00 | 753 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 217.00 | | | 798 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 930.00 | | | 780 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 652.00 | | 5 616.00 | 104 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 108 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 105 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 402.00 | | 5 616.00 | 100 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 344.00 | 11 771.00 | 1 016.00 | 75 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 344.00 | 11 771.00 | 1 016.00 | 75 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 562.00 | 3 522.00 | 4 702.00 | 25 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 562.00 | 3 522.00 | 4 702.00 | 25 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 562.00 | 3 522.00 | 4 702.00 | 25 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | 4 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VC Groupe et associés | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 453.00 | 10 272.00 | 51 181.00 | 61 453.00 |
VI Groupe et associés | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 952.00 | 533 052.00 | 3 900.00 | 536 952.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 176.00 | 299 994.00 | 51 181.00 | 351 176.00 |