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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 31 166.00 | 17 133.00 | 14 033.00 | 31 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 948.00 | 30 377.00 | 4 572.00 | 34 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 664.00 | 421 818.00 | 242 847.00 | 664 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 429.00 | 471 493.00 | 323 936.00 | 795 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 511.00 | 480.00 | 151 031.00 | 151 511.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 336.00 | 480.00 | 449 856.00 | 450 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 765.00 | 471 973.00 | 773 792.00 | 1 245 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 044.00 | 313 091.00 | | 337 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | 73 953.00 | | 64 086.00 |
DK Provisions réglementées | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 449 305.00 | 435 219.00 | | 449 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 983.00 | 130 264.00 | | 168 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 775.00 | 40 939.00 | | 28 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 965.00 | 125 008.00 | | 125 965.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 715.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 486.00 | 296 926.00 | | 324 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 792.00 | 732 144.00 | | 773 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 936.00 | 218 842.00 | | 218 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 813.00 | | 116 920.00 | 708 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 303.00 | 795 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 168.00 | 730 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 027.00 | | 116 920.00 | 644 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 014.00 | 86 885.00 | 29 406.00 | 414 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 848.00 | 86 885.00 | 29 406.00 | 411 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 809.00 | 63 258.00 | 105 550.00 | 168 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
VW T.V.A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 486.00 | 218 936.00 | 105 550.00 | 324 486.00 |