| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 31 166.00 | 18 825.00 | 12 340.00 | 31 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 31 728.00 | 4 224.00 | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 664.00 | 489 479.00 | 175 185.00 | 664 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 432.00 | 542 198.00 | 254 235.00 | 796 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 654.00 | | 449 654.00 | 449 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 086.00 | 542 198.00 | 703 889.00 | 1 246 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 131.00 | 337 044.00 | | 351 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | 64 086.00 | | 66 460.00 |
DK Provisions réglementées | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 465 765.00 | 449 305.00 | | 465 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 681.00 | 168 983.00 | | 105 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 28 775.00 | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 125 965.00 | | 104 499.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 764.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 123.00 | 324 486.00 | | 238 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 889.00 | 773 792.00 | | 703 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 586.00 | 218 936.00 | | 189 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 429.00 | | 1 003.00 | 795 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 779.00 | | 1 003.00 | 730 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 493.00 | 70 704.00 | | 471 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 327.00 | 70 704.00 | | 469 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 270.00 | | 480.00 | 40 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 161 417.00 | | | 161 417.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 550.00 | 57 013.00 | 48 537.00 | 105 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VP Divers | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 485.00 | 223 485.00 | | 223 485.00 |
VW T.V.A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 123.00 | 189 586.00 | 48 537.00 | 238 123.00 |