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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 94 714.00 | 53 357.00 | 41 357.00 | 94 714.00 |
AP Constructions | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 388.00 | 79 024.00 | 41 365.00 | 120 388.00 |
BN En cours de production de biens | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 988.00 | 298 648.00 | 194 341.00 | 492 988.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 853.00 | 246.00 | 100 607.00 | 100 853.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 823.00 | 298 894.00 | 385 930.00 | 684 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 212.00 | 377 917.00 | 427 295.00 | 805 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 127 079.00 | 197 602.00 | | 127 079.00 |
DH Report à nouveau | | -103 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 442.00 | 33 040.00 | | 38 442.00 |
DL TOTAL (I) | 218 520.00 | 180 078.00 | | 218 520.00 |
DP Provisions pour risques | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 96.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 774.00 | 123 726.00 | | 53 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 160.00 | 91 247.00 | | 128 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 452.00 | 32 499.00 | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 446.00 | 247 568.00 | | 203 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 295.00 | 432 975.00 | | 427 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 446.00 | 247 568.00 | | 203 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 96.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 298 648.00 | | | 298 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292.00 | | 46.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 297.00 | | 46.00 | 352 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 626.00 | | 46.00 | 357 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 160.00 | 128 160.00 | | 128 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 908.00 | 503 908.00 | | 503 908.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 446.00 | 203 446.00 | | 203 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 63.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 2 223.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 29 476.00 | 26 060.00 | | 29 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 152.00 | 3 292.00 | | 4 152.00 |
YT Sous‐traitance | 190 985.00 | 214 710.00 | | 190 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 671.00 | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 010.00 | 84 144.00 | | 64 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 219.00 | 95 095.00 | | 82 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 133.00 | 246 285.00 | | 229 133.00 |