| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
AP Constructions | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 702.00 | 119 694.00 | 8.00 | 119 702.00 |
BN En cours de production de biens | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 509.00 | 298 648.00 | 32 861.00 | 331 509.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 090.00 | 143.00 | 100 947.00 | 101 090.00 |
CF Disponibilités | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 688.00 | 298 791.00 | 356 898.00 | 655 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 390.00 | 418 485.00 | 356 905.00 | 775 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 125 521.00 | 127 079.00 | | 125 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | 38 442.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 189 007.00 | 218 520.00 | | 189 007.00 |
DP Provisions pour risques | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 795.00 | 53 774.00 | | 92 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 128 160.00 | | 45 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 21 452.00 | | 24 657.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 570.00 | 203 446.00 | | 162 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 905.00 | 427 295.00 | | 356 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 570.00 | 203 446.00 | | 162 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 388.00 | | 25 000.00 | 120 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687.00 | 119 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 24 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 25 000.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 666.00 | | 687.00 | 25 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | 687.00 | 25 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 41 357.00 | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 298 648.00 | | | 298 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | | 103.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 251.00 | 41 357.00 | 103.00 | 352 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 580.00 | 41 357.00 | 103.00 | 357 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 806.00 | 347 806.00 | | 347 806.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 4 520.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 26 437.00 | 29 476.00 | | 26 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 864.00 | 4 152.00 | | 3 864.00 |
YT Sous‐traitance | 124 245.00 | 190 985.00 | | 124 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 609.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | 661.00 | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 339.00 | 64 010.00 | | 46 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 810.00 | 82 219.00 | | 76 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 621.00 | 229 133.00 | | 157 621.00 |