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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 470.00 | 196 848.00 | 80 622.00 | 277 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 3 265.00 | 11 247.00 | 14 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 414.00 | 221 174.00 | 97 241.00 | 318 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 965.00 | | 265 965.00 | 265 965.00 |
BZ Autres créances | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CF Disponibilités | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 937.00 | | 684 937.00 | 684 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 351.00 | 221 174.00 | 782 177.00 | 1 003 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 952.00 | 55 184.00 | | 41 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 684.00 | 223 001.00 | | 260 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | 69 029.00 | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 411 306.00 | 403 116.00 | | 411 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 432.00 | 169 796.00 | | 64 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 244.00 | 232 794.00 | | 231 244.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 199.00 | | 4 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 872.00 | 415 792.00 | | 370 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 177.00 | 818 908.00 | | 782 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 097.00 | 415 792.00 | | 253 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 114.00 | | 810 114.00 | 810 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 114.00 | | 810 114.00 | 810 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 2 689.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 13 450.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 9 076.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 863.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 666.00 | 958 012.00 | | 812 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 898.00 | 888 983.00 | | 759 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 768.00 | 69 029.00 | | 52 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 82 417.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 318 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 291 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 968.00 | | 81 017.00 | 214 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 1 400.00 | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 673.00 | 32 503.00 | 4 003.00 | 192 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 907.00 | 153.00 | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 767.00 | 32 350.00 | 4 003.00 | 171 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 783.00 | 14 183.00 | 24 941.00 | 101 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 783.00 | 14 183.00 | 24 941.00 | 101 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 064.00 | 31 757.00 | 79 307.00 | 111 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 781.00 | 17 313.00 | 38 468.00 | 55 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 921.00 | 314 921.00 | | 314 921.00 |
VW T.V.A. | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 872.00 | 253 097.00 | 117 775.00 | 370 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | 7 243.00 | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | 10 615.00 | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 87 544.00 | 69 604.00 | | 87 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 893.00 | 32 270.00 | | 34 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 273 407.00 | 314 578.00 | | 273 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | 7 243.00 | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 136.00 | 168 545.00 | | 158 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 753.00 | 47 566.00 | | 51 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 524.00 | 427 068.00 | | 404 524.00 |