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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670.00 | 16 387.00 | 283.00 | 16 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 566.00 | 204 720.00 | 53 846.00 | 258 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 3 802.00 | 9 848.00 | 13 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 258.00 | 224 910.00 | 69 348.00 | 294 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
BZ Autres créances | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CF Disponibilités | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 194.00 | | 696 194.00 | 696 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 452.00 | 224 910.00 | 765 542.00 | 990 452.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | 41 952.00 | | 43 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 359.00 | 260 684.00 | | 280 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 546.00 | 52 768.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 410 726.00 | 411 306.00 | | 410 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 477.00 | 55 794.00 | | 38 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 64 432.00 | | 70 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 978.00 | 231 244.00 | | 229 978.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 4 155.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 816.00 | 370 872.00 | | 354 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 542.00 | 782 177.00 | | 765 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 460.00 | 253 097.00 | | 259 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 609.00 | | 675 609.00 | 675 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 609.00 | | 675 609.00 | 675 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | 667.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 230.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 308.00 | 812 666.00 | | 679 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 762.00 | 759 898.00 | | 648 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 546.00 | 52 768.00 | | 30 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 414.00 | | 2 053.00 | 318 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 210.00 | 294 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 789.00 | 16 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421.00 | 272 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | 399.00 | 21 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 982.00 | | 1 654.00 | 291 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 174.00 | 29 946.00 | 26 210.00 | 221 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | 116.00 | 4 789.00 | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 113.00 | 29 830.00 | 21 421.00 | 200 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 025.00 | 11 588.00 | 14 668.00 | 91 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 025.00 | 11 588.00 | 14 668.00 | 91 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 599.00 | 30 121.00 | 74 478.00 | 104 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 638.00 | | | 250 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 468.00 | 17 590.00 | 20 878.00 | 38 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 429.00 | 310 029.00 | 1 400.00 | 311 429.00 |
VW T.V.A. | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 816.00 | 259 460.00 | 95 356.00 | 354 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 5 750.00 | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | 8 680.00 | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 63 890.00 | 87 544.00 | | 63 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 138.00 | 34 893.00 | | 35 138.00 |
YT Sous‐traitance | 197 682.00 | 273 407.00 | | 197 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | 5 750.00 | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 790.00 | 158 136.00 | | 133 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 035.00 | 51 753.00 | | 41 035.00 |
ZE Dividendes | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 078.00 | 404 524.00 | | 307 078.00 |