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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 384.00 | | 221 384.00 | 221 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 005.00 | 222 887.00 | 4 119.00 | 227 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 822.00 | 222 887.00 | 233 936.00 | 456 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 146.00 | 8 293.00 | 111 853.00 | 120 146.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 288.00 | 8 293.00 | 181 994.00 | 190 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 110.00 | 231 180.00 | 415 930.00 | 647 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 167.00 | -39 369.00 | | -23 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 16 202.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 198 794.00 | 190 070.00 | | 198 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 156.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 13 640.00 | | 7 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | 48 124.00 | | 56 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 386.00 | 70 920.00 | | 74 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 500.00 | 88 310.00 | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 136.00 | 221 150.00 | | 217 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 930.00 | 411 220.00 | | 415 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 936.00 | 221 150.00 | | 216 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 156.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 881.00 | | 467 881.00 | 467 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 881.00 | | 467 881.00 | 467 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 539.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 356.00 | 489 179.00 | | 468 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 631.00 | 472 977.00 | | 459 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | 16 202.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 907.00 | | | 456 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 456 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 384.00 | | | 221 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 005.00 | | | 227 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 769.00 | 22 118.00 | | 200 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 769.00 | 22 118.00 | | 200 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | 3 389.00 | 70.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | 3 389.00 | 70.00 | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | 3 389.00 | 70.00 | 4 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 389.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 889.00 | 151 456.00 | 8 433.00 | 159 889.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |