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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 384.00 | | 221 384.00 | 221 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 634.00 | 225 847.00 | 1 787.00 | 227 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 625.00 | 225 847.00 | 231 778.00 | 457 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 218.00 | 8 293.00 | 97 925.00 | 106 218.00 |
BZ Autres créances | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CF Disponibilités | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 303.00 | 8 293.00 | 219 010.00 | 227 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 929.00 | 234 140.00 | 450 788.00 | 684 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 442.00 | -23 167.00 | | -14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 802.00 | 8 725.00 | | -15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 182 992.00 | 198 794.00 | | 182 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 634.00 | 56 710.00 | | 105 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | 74 386.00 | | 77 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 670.00 | 78 500.00 | | 84 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 796.00 | 217 136.00 | | 267 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 788.00 | 415 930.00 | | 450 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 796.00 | 216 936.00 | | 267 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 456.00 | | 400 456.00 | 400 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 456.00 | | 400 456.00 | 400 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 400.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 121.00 | 468 356.00 | | 401 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 923.00 | 459 631.00 | | 416 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 802.00 | 8 725.00 | | -15 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 822.00 | | 803.00 | 456 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 384.00 | | | 221 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 005.00 | | 628.00 | 227 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | 175.00 | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 887.00 | 2 960.00 | | 222 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 887.00 | 2 960.00 | | 222 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VP Divers | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 018.00 | 158 411.00 | 8 607.00 | 167 018.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 796.00 | 267 796.00 | | 267 796.00 |