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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 049.00 | 84 976.00 | 4 073.00 | 89 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 767.00 | 58 483.00 | 2 284.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 618.00 | 210 054.00 | 63 564.00 | 273 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 152.00 | 353 513.00 | 268 639.00 | 622 152.00 |
BN En cours de production de biens | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BT Marchandises | 402 432.00 | | 402 432.00 | 402 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 462.00 | 18 813.00 | 906 649.00 | 925 462.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 611.00 | 18 813.00 | 1 378 798.00 | 1 397 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 763.00 | 372 326.00 | 1 647 437.00 | 2 019 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 306 304.00 | 306 304.00 | | 306 304.00 |
DH Report à nouveau | -704 164.00 | -417 880.00 | | -704 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 364.00 | -286 285.00 | | -60 364.00 |
DL TOTAL (I) | -335 025.00 | -274 660.00 | | -335 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 641.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 820.00 | 482 606.00 | | 312 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 6 700.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 874.00 | 901 115.00 | | 953 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 532.00 | 31 959.00 | | 72 532.00 |
EA Autres dettes | 605 167.00 | 509 204.00 | | 605 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 462.00 | 1 932 227.00 | | 1 982 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 437.00 | 1 657 567.00 | | 1 647 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 962.00 | 1 925 527.00 | | 1 944 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 009.00 | | 1 671.00 | 634 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 528.00 | 622 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 334 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 242.00 | | 1 671.00 | 346 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 963.00 | 27 079.00 | 13 528.00 | 339 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 673.00 | 6 303.00 | | 78 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 290.00 | 20 776.00 | 13 528.00 | 261 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 874.00 | 953 874.00 | | 953 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 167.00 | 605 167.00 | | 605 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 902 962.00 | | | 902 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 201.00 | | | 167 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 136.00 | 945 577.00 | 24 559.00 | 970 136.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 962.00 | 1 944 962.00 | | 1 944 962.00 |