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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 049.00 | 89 010.00 | 39.00 | 89 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 767.00 | 59 160.00 | 1 607.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 730.00 | 227 656.00 | 47 074.00 | 274 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 264.00 | 375 825.00 | 247 439.00 | 623 264.00 |
BN En cours de production de biens | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BT Marchandises | 300 742.00 | | 300 742.00 | 300 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 407.00 | | 337 407.00 | 337 407.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 220.00 | | 699 220.00 | 699 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 484.00 | 375 825.00 | 946 659.00 | 1 322 484.00 |
CU Autres participations | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 306 304.00 | 306 304.00 | | 306 304.00 |
DH Report à nouveau | -764 529.00 | -704 164.00 | | -764 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 191.00 | -60 364.00 | | -210 191.00 |
DL TOTAL (I) | -545 216.00 | -335 025.00 | | -545 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 568.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 836.00 | 312 820.00 | | 204 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 37 500.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 879.00 | 953 874.00 | | 610 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 72 532.00 | | 37 516.00 |
EA Autres dettes | 635 656.00 | 605 167.00 | | 635 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 875.00 | 1 982 462.00 | | 1 491 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 659.00 | 1 647 437.00 | | 946 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 475.00 | 1 944 962.00 | | 1 489 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 568.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 152.00 | | 1 112.00 | 622 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 384.00 | | 1 112.00 | 334 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 513.00 | 22 311.00 | | 353 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 976.00 | 4 033.00 | | 84 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 537.00 | 18 278.00 | | 268 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 879.00 | 610 879.00 | | 610 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 656.00 | 635 656.00 | | 635 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 337 407.00 | | | 337 407.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VC Groupe et associés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 754.00 | 368 694.00 | 2 059.00 | 370 754.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 475.00 | 1 489 475.00 | | 1 489 475.00 |