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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 1 363 391.00 | 685 200.00 | 678 191.00 | 1 363 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 12 403.00 | 1 271.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 634.00 | 26 577.00 | 46 057.00 | 72 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 780.00 | 724 180.00 | 727 599.00 | 1 451 780.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 537.00 | 724 180.00 | 750 356.00 | 1 474 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 341.00 | 550 341.00 | | 550 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -73 825.00 | -176 294.00 | | -73 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | 102 469.00 | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | 476 804.00 | 476 941.00 | | 476 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 246.00 | 81 863.00 | | 60 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 334.00 | 181 108.00 | | 164 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 023.00 | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 6 897.00 | | 5 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 70 997.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 552.00 | 364 412.00 | | 273 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 356.00 | 841 352.00 | | 750 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 251.00 | 306 377.00 | | 238 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | 1 778.00 | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FG Production vendue services | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | 44 343.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 658.00 | 249 465.00 | | 99 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 795.00 | 146 997.00 | | 99 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137.00 | 102 469.00 | | -137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 780.00 | | | 1 451 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 699.00 | | | 1 449 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 624.00 | 49 556.00 | | 674 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 624.00 | 49 556.00 | | 674 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 179.00 | 22 878.00 | 35 301.00 | 58 179.00 |
VI Groupe et associés | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 552.00 | 238 251.00 | 35 301.00 | 273 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 476.00 | 11 927.00 | | 12 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | 5 959.00 | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 19 844.00 | 53 455.00 | | 19 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 382.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 476.00 | 12 309.00 | | 12 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 323.00 | 4 833.00 | | 4 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888.00 | 1 306.00 | | 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 612.00 | 59 414.00 | | 27 612.00 |