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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 1 363 391.00 | 716 131.00 | 647 260.00 | 1 363 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 13 311.00 | 363.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 634.00 | 31 794.00 | 40 839.00 | 72 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 781.00 | 761 237.00 | 690 545.00 | 1 451 781.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 204.00 | 761 237.00 | 718 968.00 | 1 480 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 341.00 | 550 341.00 | | 550 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -73 962.00 | -73 825.00 | | -73 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | -137.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 484 952.00 | 476 804.00 | | 484 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 709.00 | 60 246.00 | | 54 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 562.00 | 164 334.00 | | 151 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 383.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 5 067.00 | | 3 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | 1 523.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 016.00 | 273 552.00 | | 234 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 968.00 | 750 356.00 | | 718 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 542.00 | 238 251.00 | | 217 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | 2 067.00 | | 4 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FG Production vendue services | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 056.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 1 205.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 992.00 | 99 658.00 | | 102 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 844.00 | 99 795.00 | | 94 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 148.00 | -137.00 | | 8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 780.00 | | 2.00 | 1 451 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 699.00 | | | 1 449 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 2.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 180.00 | 37 056.00 | | 724 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 180.00 | 37 056.00 | | 724 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 423.00 | 33 948.00 | 16 475.00 | 50 423.00 |
VI Groupe et associés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 016.00 | 217 542.00 | 16 475.00 | 234 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 518.00 | 12 476.00 | | 13 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 7 768.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 21 767.00 | 19 844.00 | | 21 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 194.00 | 12 476.00 | | 15 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 855.00 | 4 323.00 | | 5 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640.00 | 888.00 | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 822.00 | 27 612.00 | | 32 822.00 |