| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
AP Constructions | 140 734.00 | 112 858.00 | 27 876.00 | 140 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 974.00 | 120 142.00 | 6 832.00 | 126 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 924.00 | 111 028.00 | 6 895.00 | 117 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 941.00 | 355 041.00 | 360 899.00 | 715 941.00 |
BT Marchandises | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 322.00 | 355 041.00 | 430 280.00 | 785 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 82 880.00 | 68 732.00 | | 82 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 953.00 | 14 148.00 | | -8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 315 927.00 | 324 880.00 | | 315 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047.00 | 8 299.00 | | 5 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 73 862.00 | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 48 404.00 | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 353.00 | 132 161.00 | | 114 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 280.00 | 457 041.00 | | 430 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 354.00 | 132 160.00 | | 114 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 691.00 | | 729 691.00 | 729 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 691.00 | | 729 691.00 | 729 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 875.00 | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 937.00 | 31 351.00 | | 33 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 1 000.00 | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 54.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 54.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | 946.00 | | 5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 716.00 | 765 755.00 | | 736 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 669.00 | 751 607.00 | | 745 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 953.00 | 14 148.00 | | -8 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 786.00 | | 1 000.00 | 732 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 845.00 | 715 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 845.00 | 385 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 423.00 | | | 316 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 477.00 | | 1 000.00 | 402 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 955.00 | 12 931.00 | 17 845.00 | 359 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 943.00 | 12 931.00 | 17 845.00 | 348 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 6 914.00 | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 373.00 | 10 041.00 | | 11 373.00 |
ST Autres comptes | 49 573.00 | 50 265.00 | | 49 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 981.00 | 47 315.00 | | 52 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 566.00 | 19 941.00 | | 5 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 6 914.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 133.00 | 42 239.00 | | 40 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 628.00 | 34 270.00 | | 33 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 493.00 | 127 562.00 | | 119 493.00 |