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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
AP Constructions | 140 734.00 | 139 210.00 | 1 524.00 | 140 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 285.00 | 126 085.00 | 199.00 | 126 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 034.00 | 120 110.00 | 7 924.00 | 128 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 362.00 | 396 418.00 | 328 944.00 | 725 362.00 |
BT Marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 783.00 | 396 418.00 | 422 365.00 | 818 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -36 685.00 | -22 325.00 | | -36 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | -14 360.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 279 656.00 | 265 600.00 | | 279 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103.00 | 20 143.00 | | 17 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 61 718.00 | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 56 297.00 | | 65 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 708.00 | 138 158.00 | | 142 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 365.00 | 403 758.00 | | 422 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 708.00 | 138 158.00 | | 142 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 431.00 | | 932.00 | 724 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 423.00 | | | 316 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 122.00 | | 932.00 | 394 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 187.00 | 8 232.00 | | 388 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 174.00 | 8 232.00 | | 377 174.00 |