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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AP Constructions | 58 822.00 | 38 227.00 | 20 595.00 | 58 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530.00 | 205 116.00 | 45 413.00 | 250 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 090.00 | 66 114.00 | 10 976.00 | 77 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 373.00 | 318 624.00 | 79 749.00 | 398 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 927.00 | 57 263.00 | 186 664.00 | 243 927.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 777.00 | 57 263.00 | 499 514.00 | 556 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150.00 | 375 887.00 | 579 263.00 | 955 150.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | 52 857.00 | 50 483.00 | | 52 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 2 374.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 95 992.00 | 95 131.00 | | 95 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671.00 | 40 445.00 | | 27 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 9.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486.00 | 188 054.00 | | 167 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 50 788.00 | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | 171 057.00 | 30 593.00 | | 171 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 271.00 | 309 889.00 | | 483 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263.00 | 405 020.00 | | 579 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193.00 | 282 987.00 | | 466 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 839.00 | | 1 024 839.00 | 1 024 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 441.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 55.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 55.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -55.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206.00 | 1 049 643.00 | | 1 031 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345.00 | 1 047 269.00 | | 1 030 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | 2 374.00 | | 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 747.00 | 7 705.00 | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 795.00 | | 31 001.00 | 388 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 398 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 423.00 | 386 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 863.00 | | 31 001.00 | 376 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421.00 | 18 626.00 | 21 423.00 | 321 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254.00 | 18 626.00 | 21 423.00 | 312 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 823.00 | 36 441.00 | | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 36 441.00 | | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 36 441.00 | | 20 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057.00 | 171 057.00 | | 171 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
UX Autres créances clients | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554.00 | 10 476.00 | 17 078.00 | 27 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474.00 | 265 474.00 | | 265 474.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271.00 | 466 193.00 | 17 078.00 | 483 271.00 |