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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 2 046.00 | 2 473.00 | 4 519.00 |
AP Constructions | 59 018.00 | 44 448.00 | 14 570.00 | 59 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 717.00 | 214 956.00 | 70 761.00 | 285 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 421.00 | 40 690.00 | 17 731.00 | 58 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 125.00 | 302 139.00 | 109 985.00 | 412 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
BN En cours de production de biens | 485 952.00 | | 485 952.00 | 485 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 846.00 | 40 216.00 | 210 629.00 | 250 846.00 |
BZ Autres créances | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 323 242.00 | | 323 242.00 | 323 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 260.00 | 40 216.00 | 1 264 044.00 | 1 304 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 384.00 | 342 355.00 | 1 374 029.00 | 1 716 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | 72 612.00 | 53 718.00 | | 72 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | 18 893.00 | | 39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 154 492.00 | 114 886.00 | | 154 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 606.00 | 17 187.00 | | 16 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 3 873.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 243.00 | 130 906.00 | | 261 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 665.00 | 70 040.00 | | 147 665.00 |
EA Autres dettes | 769 135.00 | 209 720.00 | | 769 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 265.00 | 51 192.00 | | 21 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 536.00 | 482 918.00 | | 1 219 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 029.00 | 605 804.00 | | 1 374 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 273.00 | 474 187.00 | | 1 215 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
FG Production vendue services | 1 254 159.00 | | 1 254 159.00 | 1 254 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 914.00 | | 1 266 914.00 | 1 266 914.00 |
FM Production stockée | | | 485 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 2 017.00 | | 6 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 636.00 | 2 017.00 | | 14 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | 122.00 | | 9 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | 401.00 | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | 1 615.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 114.00 | 1 215 476.00 | | 1 832 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 508.00 | 1 196 583.00 | | 1 792 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 607.00 | 18 893.00 | | 39 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 081.00 | | 60 010.00 | 399 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 967.00 | 412 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 977.00 | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 990.00 | 403 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | 2 250.00 | 10 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 971.00 | | 57 175.00 | 384 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 585.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 454.00 | 27 652.00 | 46 967.00 | 321 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 760.00 | 7 977.00 | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 192.00 | 26 891.00 | 38 990.00 | 312 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 773.00 | 3 887.00 | 20 444.00 | 56 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 773.00 | 3 887.00 | 20 444.00 | 56 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 773.00 | 3 887.00 | 28 444.00 | 64 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 887.00 | 20 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 135.00 | 769 135.00 | | 769 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VB T. V. A. | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 598.00 | 12 334.00 | 4 264.00 | 16 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 365.00 | 409 365.00 | | 409 365.00 |
VW T.V.A. | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 536.00 | 1 215 273.00 | 4 264.00 | 1 219 536.00 |