| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 270 365.00 | 3 254 329.00 | 4 016 036.00 | 7 270 365.00 |
AP Constructions | 384 736.00 | 181 495.00 | 203 241.00 | 384 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 8 442.00 | 15 058.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 678 601.00 | 3 444 266.00 | 4 234 335.00 | 7 678 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 214.00 | | 630 214.00 | 630 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 807.00 | | 336 807.00 | 336 807.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 780.00 | | 975 780.00 | 975 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 381.00 | 3 444 266.00 | 5 210 115.00 | 8 654 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 2 029 296.00 | 1 981 861.00 | | 2 029 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 963.00 | 197 886.00 | | 180 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 859.00 | 2 189 346.00 | | 2 219 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 608.00 | 790 875.00 | | 808 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 608.00 | 790 875.00 | | 808 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 867.00 | 1 200 000.00 | | 722 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 670.00 | 1 302 347.00 | | 1 443 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 10 622.00 | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 1 471.00 | | 1 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 648.00 | 2 556 439.00 | | 2 181 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 115.00 | 5 536 661.00 | | 5 210 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 335.00 | 1 833 572.00 | | 1 637 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 611 752.00 | 602 934.00 | | 611 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 253.00 | 105 714.00 | | 97 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 369.00 | 661 146.00 | | 686 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 406.00 | 463 260.00 | | 505 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 963.00 | 197 886.00 | | 180 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678 601.00 | | | 7 678 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 678 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 601.00 | | | 7 678 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 448.00 | 34 166.00 | | 160 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 448.00 | 34 166.00 | | 160 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 875.00 | 17 733.00 | | 790 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 023 366.00 | 226 286.00 | | 3 023 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023 366.00 | 226 286.00 | | 3 023 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814 241.00 | 244 019.00 | | 3 814 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 670.00 | 1 443 670.00 | | 1 443 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 336 807.00 | | | 336 807.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 867.00 | 178 555.00 | 544 313.00 | 722 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 133.00 | | | 477 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 542.00 | 345 542.00 | | 345 542.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 648.00 | 1 637 335.00 | 544 313.00 | 2 181 648.00 |