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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 008 975.00 | 3 725 717.00 | 3 283 258.00 | 7 008 975.00 |
AP Constructions | 194 736.00 | 189 757.00 | 4 979.00 | 194 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 19 442.00 | 4 058.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 211.00 | 3 934 916.00 | 3 292 295.00 | 7 227 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 589.00 | | 439 589.00 | 439 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 951.00 | | 386 951.00 | 386 951.00 |
BZ Autres créances | 869 027.00 | | 869 027.00 | 869 027.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 766.00 | | 1 695 766.00 | 1 695 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 977.00 | 3 934 916.00 | 4 988 062.00 | 8 922 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 3 575 118.00 | 3 414 712.00 | | 3 575 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 547.00 | 360 406.00 | | 464 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 265.00 | 3 784 718.00 | | 4 049 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 426.00 | 870 788.00 | | 890 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 426.00 | 870 788.00 | | 890 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 91 658.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 3 508.00 | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 371.00 | 96 856.00 | | 48 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 062.00 | 4 752 362.00 | | 4 988 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 489.00 | 146 069.00 | | 167 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 162.00 | 712 456.00 | | 908 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 615.00 | 352 049.00 | | 443 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 547.00 | 360 406.00 | | 464 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 211.00 | | | 7 417 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 7 227 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 7 227 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417 211.00 | | | 7 417 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 277.00 | 90 099.00 | 190 000.00 | 331 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 277.00 | 90 099.00 | 190 000.00 | 331 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 788.00 | 24 138.00 | 4 500.00 | 870 788.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 604 882.00 | 98 658.00 | | 3 604 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604 882.00 | 98 658.00 | | 3 604 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475 670.00 | 122 796.00 | 4 500.00 | 4 475 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 796.00 | 4 500.00 | |