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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 144.00 | 15 278.00 | 21 866.00 | 37 144.00 |
AH Fonds commercial | 297 790.00 | | 297 790.00 | 297 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 43 895.00 | 31 799.00 | 12 096.00 | 43 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 489.00 | 78 742.00 | 100 747.00 | 179 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 136.00 | 125 819.00 | 452 318.00 | 578 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 985.00 | 1 449.00 | 184 536.00 | 185 985.00 |
BZ Autres créances | 301 073.00 | 10 265.00 | 290 808.00 | 301 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 708.00 | 11 714.00 | 722 994.00 | 734 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 844.00 | 137 533.00 | 1 175 311.00 | 1 312 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 992.00 | 6 623.00 | | 25 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 917.00 | 49 369.00 | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 264 409.00 | 273 492.00 | | 264 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 871.00 | 160 423.00 | | 131 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 529.00 | 7 295.00 | | 19 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 38 307.00 | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 188.00 | 128 842.00 | | 181 188.00 |
EA Autres dettes | 551 777.00 | 324 478.00 | | 551 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 902.00 | 659 345.00 | | 910 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 311.00 | 932 837.00 | | 1 175 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 549.00 | 548 819.00 | | 846 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 843.00 | 1 070.00 | | 18 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 008.00 | | 835 008.00 | 835 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 008.00 | | 835 008.00 | 835 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | 3 209.00 | | 3 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 7 479.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 12 685.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 77.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 77.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 12 608.00 | | -631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 324.00 | 11 840.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 8 229.00 | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 980.00 | 680 715.00 | | 847 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 063.00 | 631 346.00 | | 827 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 917.00 | 49 369.00 | | 20 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | 10 543.00 | | 9 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 520.00 | | 125 174.00 | 491 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 559.00 | 578 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 830.00 | 349 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 729.00 | 223 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 414.00 | | 63 350.00 | 292 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 131.00 | | 60 982.00 | 175 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 976.00 | | 842.00 | 23 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 377.00 | 33 000.00 | 18 559.00 | 111 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | 5 502.00 | 5 830.00 | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 772.00 | 27 498.00 | 12 729.00 | 95 772.00 |