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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 887.00 | 17 475.00 | 15 412.00 | 32 887.00 |
AH Fonds commercial | 374 790.00 | | 374 790.00 | 374 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 41 302.00 | 40 297.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 50.00 | 790.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 253.00 | 129 399.00 | 87 854.00 | 217 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 720.00 | 188 226.00 | 667 494.00 | 855 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 077.00 | 1 449.00 | 174 628.00 | 176 077.00 |
BZ Autres créances | 100 928.00 | 7 066.00 | 93 862.00 | 100 928.00 |
CF Disponibilités | 1 549 618.00 | | 1 549 618.00 | 1 549 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 926.00 | 8 515.00 | 1 821 411.00 | 1 829 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 646.00 | 196 741.00 | 2 488 905.00 | 2 685 646.00 |
CU Autres participations | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 884.00 | 16 909.00 | | 29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 857.00 | 42 974.00 | | 71 857.00 |
DL TOTAL (I) | 319 241.00 | 277 384.00 | | 319 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 554.00 | 254 148.00 | | 226 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 2 417.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 75 145.00 | | 49 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 099.00 | 219 855.00 | | 256 099.00 |
EA Autres dettes | 1 633 131.00 | 566 899.00 | | 1 633 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 665.00 | 1 118 464.00 | | 2 169 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 905.00 | 1 395 847.00 | | 2 488 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 882.00 | 933 557.00 | | 2 009 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 16 726.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 094.00 | | 1 046 094.00 | 1 046 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 094.00 | | 1 046 094.00 | 1 046 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | 14 013.00 | | 10 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 2 589.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 2 589.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 2 502.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 846.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 3 348.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -759.00 | | -1 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 488.00 | 13 029.00 | | 23 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 6 536.00 | | 19 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 542.00 | 894 363.00 | | 1 057 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 684.00 | 851 388.00 | | 985 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 857.00 | 42 974.00 | | 71 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 443.00 | 7 842.00 | | 4 443.00 |