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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 879.00 | 49 269.00 | 57 609.00 | 106 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 26 561.00 | 38 565.00 | 65 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 252.00 | 79 616.00 | 96 636.00 | 176 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 706 324.00 | | 706 324.00 | 706 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 396.00 | | 798 396.00 | 798 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 649.00 | 79 616.00 | 895 032.00 | 974 649.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 951.00 | | | 732 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DL TOTAL (I) | 786 504.00 | | | 786 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 032.00 | | | 895 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 092.00 | | 27 671.00 | 817 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 511.00 | 176 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 511.00 | | | 668 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 119.00 | | 27 671.00 | 148 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 619.00 | 12 996.00 | | 66 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 619.00 | 12 996.00 | | 66 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 101.00 | 10 765.00 | 7 336.00 | 18 101.00 |
VI Groupe et associés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 528.00 | 101 192.00 | 7 336.00 | 108 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
ST Autres comptes | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |