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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 879.00 | 57 838.00 | 49 040.00 | 106 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 34 809.00 | 29 605.00 | 64 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 540.00 | 96 432.00 | 79 107.00 | 175 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 529 199.00 | | 529 199.00 | 529 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 676.00 | | 618 676.00 | 618 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 216.00 | 96 432.00 | 697 783.00 | 794 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 119.00 | | | 778 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 256.00 | | | -150 256.00 |
DL TOTAL (I) | 636 247.00 | | | 636 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 783.00 | | | 697 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 175 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 175 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 791.00 | | | 175 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 616.00 | 17 528.00 | 712.00 | 79 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 616.00 | 17 528.00 | 712.00 | 79 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VI Groupe et associés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |