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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 16 169.00 | 443.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 368.00 | 192 027.00 | 5 341.00 | 197 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 079.00 | 210 272.00 | 110 807.00 | 321 079.00 |
BT Marchandises | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BZ Autres créances | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 390.00 | | 205 390.00 | 205 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 469.00 | 210 272.00 | 316 196.00 | 526 469.00 |
CU Autres participations | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DH Report à nouveau | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 787.00 | | | -28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 170 399.00 | | | 170 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 196.00 | | | 316 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 034.00 | | 374 034.00 | 374 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 034.00 | | 374 034.00 | 374 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 943.00 | | | 407 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 787.00 | | | -28 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 079.00 | | | 321 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 279.00 | 3 993.00 | | 206 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 203.00 | 3 993.00 | | 204 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 878.00 | 1 225.00 | 3 878.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 1 225.00 | 3 878.00 | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 529.00 | 115 651.00 | 4 878.00 | 120 529.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |