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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 3 546.00 | 3 388.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 654.00 | 25 332.00 | 7 322.00 | 32 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 489.00 | 28 878.00 | 97 610.00 | 126 489.00 |
BT Marchandises | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
BZ Autres créances | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 465.00 | 28 878.00 | 269 587.00 | 298 465.00 |
CU Autres participations | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DH Report à nouveau | -34 538.00 | | | -34 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 992.00 | | | -18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 587.00 | | | 269 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
FG Production vendue services | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 608.00 | | 464 608.00 | 464 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 589.00 | | | 524 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 581.00 | | | 543 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 992.00 | | | -18 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 079.00 | | 13 598.00 | 321 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 86 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 188.00 | 126 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 989.00 | 39 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | | 11 598.00 | 213 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 778.00 | | 2 000.00 | 89 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 907.00 | 4 036.00 | 188 065.00 | 212 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 832.00 | 4 036.00 | 185 989.00 | 210 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | 3 295.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 3 295.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VP Divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 712.00 | 114 712.00 | 2 000.00 | 116 712.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |