| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 959.00 | 3 041.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 501.00 | 49 105.00 | 16 395.00 | 65 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 130.00 | 64 693.00 | 19 436.00 | 84 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 035.00 | 64 693.00 | 139 342.00 | 204 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 882.00 | 28 442.00 | | 28 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | 58 708.00 | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 84 235.00 | 95 950.00 | | 84 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | 15 009.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 3 069.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 5 106.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 16 493.00 | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 204.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 107.00 | 39 881.00 | | 55 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 342.00 | 135 831.00 | | 139 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 887.00 | 39 881.00 | | 50 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 225.00 | | 284 225.00 | 284 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 225.00 | | 284 225.00 | 284 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 18 568.00 | | 12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 227.00 | 199 444.00 | | 284 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 675.00 | 140 737.00 | | 237 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 553.00 | 58 708.00 | | 46 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 131.00 | 12 562.00 | | 52 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 131.00 | 12 562.00 | | 52 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529.00 | 5 669.00 | 3 860.00 | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VW T.V.A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 108.00 | 50 887.00 | 4 221.00 | 55 108.00 |