| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 292.00 | 2 708.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 501.00 | 59 238.00 | 6 263.00 | 65 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 130.00 | 75 159.00 | 8 971.00 | 84 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 874.00 | 75 159.00 | 100 715.00 | 175 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 28 882.00 | | 29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | 46 552.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 51 541.00 | 84 233.00 | | 51 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | 9 529.00 | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 361.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 8 138.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | 36 801.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 18 598.00 | 278.00 | | 18 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174.00 | 55 108.00 | | 49 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 715.00 | 139 341.00 | | 100 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 665.00 | 50 887.00 | | 40 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -220.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 12 860.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 052.00 | 284 227.00 | | 127 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 590.00 | 237 676.00 | | 113 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 461.00 | 46 552.00 | | 13 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 130.00 | | 30.00 | 84 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 84 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 693.00 | 10 466.00 | | 64 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 693.00 | 10 466.00 | | 64 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 174.00 | 40 665.00 | 8 509.00 | 49 174.00 |