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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 651.00 | 49 428.00 | 223.00 | 49 651.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 423.00 | 52 414.00 | 14 009.00 | 66 423.00 |
BT Marchandises | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 496.00 | 3 161.00 | 84 334.00 | 87 496.00 |
BZ Autres créances | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 354.00 | 3 161.00 | 392 193.00 | 395 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 777.00 | 55 575.00 | 406 201.00 | 461 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | | 22 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 341.00 | 181 667.00 | | 199 341.00 |
DL TOTAL (I) | 320 341.00 | 325 134.00 | | 320 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 58 832.00 | | 68 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | 30 234.00 | | 15 532.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 668.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 861.00 | 89 734.00 | | 85 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 201.00 | 414 868.00 | | 406 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 861.00 | 89 734.00 | | 85 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 342.00 | | 684 342.00 | 684 342.00 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 466.00 | | 685 466.00 | 685 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 767.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 841.00 | 8 925.00 | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 468.00 | 680 196.00 | | 685 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 127.00 | 498 530.00 | | 486 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 341.00 | 181 667.00 | | 199 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 459.00 | | 51 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | 459.00 | | 51 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 3 544.00 | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 340.00 | 28 845.00 | | 29 340.00 |
ST Autres comptes | 53 928.00 | 57 207.00 | | 53 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 969.00 | 18 380.00 | | 18 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 054.00 | 2 906.00 | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 1 748.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 5 292.00 | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 094.00 | 142 873.00 | | 137 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 790.00 | 68 549.00 | | 63 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 291.00 | 107 338.00 | | 104 291.00 |