| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 594.00 | 46 588.00 | 6.00 | 46 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 327.00 | 47 538.00 | 13 790.00 | 61 327.00 |
BT Marchandises | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 760.00 | 3 161.00 | 101 599.00 | 104 760.00 |
BZ Autres créances | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
CF Disponibilités | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 704.00 | 3 161.00 | 392 543.00 | 395 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 032.00 | 50 699.00 | 406 333.00 | 457 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 202.00 | 199 341.00 | | 191 202.00 |
DL TOTAL (I) | 312 202.00 | 320 341.00 | | 312 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 68 979.00 | | 73 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 15 532.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 1 350.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 131.00 | 85 861.00 | | 94 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 333.00 | 406 201.00 | | 406 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 131.00 | 85 861.00 | | 94 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 226.00 | | 710 226.00 | 710 226.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 966.00 | | 711 966.00 | 711 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 733.00 | 6 841.00 | | 6 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 653.00 | 685 468.00 | | 714 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 451.00 | 486 127.00 | | 523 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 202.00 | 199 341.00 | | 191 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 096.00 | 61 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 47 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 414.00 | 217.00 | 5 094.00 | 52 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 217.00 | 4 332.00 | 51 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 3 749.00 | | 3 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 837.00 | 29 340.00 | | 28 837.00 |
ST Autres comptes | 56 603.00 | 53 928.00 | | 56 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 578.00 | 18 969.00 | | 18 578.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | 2 054.00 | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 750.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 5 499.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 651.00 | 137 094.00 | | 158 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 952.00 | 63 790.00 | | 78 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 492.00 | 104 291.00 | | 104 492.00 |