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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 182.00 | 62 689.00 | 52 493.00 | 115 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 254.00 | 289 723.00 | 144 531.00 | 434 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 320.00 | 352 412.00 | 505 908.00 | 858 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 201 190.00 | | 201 190.00 | 201 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 571.00 | | 262 571.00 | 262 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 892.00 | 352 412.00 | 768 479.00 | 1 120 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 347.00 | | | 349 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
DH Report à nouveau | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DL TOTAL (I) | 655 898.00 | | | 655 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 479.00 | | | 768 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 614.00 | | 1 147 614.00 | 1 147 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 614.00 | | 1 147 614.00 | 1 147 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GE Autres charges | | | 17 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 224.00 | | | 1 164 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 206.00 | | | 1 065 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 695.00 | | | 838 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 811.00 | | | 529 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 210.00 | 44 794.00 | 28 591.00 | 336 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 210.00 | 44 794.00 | 28 591.00 | 336 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 746.00 | 16 467.00 | 1 279.00 | 17 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 57 142.00 | 28 377.00 | 85 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 986.00 | 106 707.00 | 1 279.00 | 107 986.00 |