| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 382.00 | 466 534.00 | 129 848.00 | 596 382.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 876 888.00 | 466 534.00 | 410 354.00 | 876 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
110 Total général Actif | 971 629.00 | 466 534.00 | 505 095.00 | 971 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 349 347.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 934.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 322.00 | | | 117 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292 383.00 | 1 225 163.00 | | 1 292 383.00 |
230 Autres produits | 19 042.00 | 23 748.00 | | 19 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 311 425.00 | 1 248 910.00 | | 1 311 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 791.00 | 186 219.00 | | 211 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 749.00 | 57.00 | | -1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 405 134.00 | 414 082.00 | | 405 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 068.00 | 23 591.00 | | 18 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 231.00 | 337 490.00 | | 341 231.00 |
252 Charges sociales | 101 275.00 | 94 696.00 | | 101 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 333.00 | 44 738.00 | | 45 333.00 |
262 Autres charges | 24 021.00 | 22 541.00 | | 24 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 105.00 | 1 123 413.00 | | 1 145 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 320.00 | 125 498.00 | | 166 320.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 206.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 730.00 | 385.00 | | 43 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | 30 150.00 | | 29 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 854.00 | 94 757.00 | | 92 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 446.00 | | | 882 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 377.00 | | | -28 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 498.00 | | | 87 498.00 |