| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 954.00 | 72 735.00 | 5 218.00 | 77 954.00 |
AH Fonds commercial | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 626.00 | | 415 626.00 | 415 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 434.00 | 109 743.00 | 28 692.00 | 138 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 496.00 | 442 923.00 | 96 573.00 | 539 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 285.00 | 625 401.00 | 866 884.00 | 1 492 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 423.00 | | 321 423.00 | 321 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 718.00 | | 1 075 718.00 | 1 075 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 403.00 | 227 736.00 | 2 615 667.00 | 2 843 403.00 |
BZ Autres créances | 430 161.00 | | 430 161.00 | 430 161.00 |
CF Disponibilités | 1 399 918.00 | | 1 399 918.00 | 1 399 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 777.00 | 227 736.00 | 5 886 041.00 | 6 113 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 062.00 | 853 137.00 | 6 752 925.00 | 7 606 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 940 615.00 | 1 034 931.00 | | 940 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 473.00 | 355 685.00 | | 340 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 925.00 | 2 086 452.00 | | 1 976 925.00 |
DP Provisions pour risques | 136 925.00 | 125 432.00 | | 136 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 274.00 | 127 558.00 | | 193 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 199.00 | 252 990.00 | | 330 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 799.00 | 778 458.00 | | 371 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 201.00 | 80 820.00 | | 404 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 409.00 | 1 539 962.00 | | 2 191 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 065.00 | 1 592 346.00 | | 1 324 065.00 |
EA Autres dettes | 60 931.00 | 53 503.00 | | 60 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 716.00 | 114 854.00 | | 88 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 801.00 | 4 164 622.00 | | 4 445 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 925.00 | 6 504 065.00 | | 6 752 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 248.00 | 3 795 621.00 | | 4 191 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
FG Production vendue services | 10 892 242.00 | 957 767.00 | 11 850 009.00 | 10 892 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 909 103.00 | 957 767.00 | 11 866 870.00 | 10 909 103.00 |
FM Production stockée | | | 535 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 656.00 | 44 347.00 | | 62 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 974.00 | 20 590.00 | | 32 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 2 959.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 932.00 | 23 549.00 | | 36 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 519.00 | 12 018.00 | | 16 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 711.00 | 12 200.00 | | 16 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 221.00 | 11 349.00 | | 20 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 188.00 | 70 900.00 | | 46 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 768.00 | 176 922.00 | | 126 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 288.00 | 13 432 084.00 | | 13 103 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 815.00 | 13 076 399.00 | | 12 762 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 473.00 | 355 685.00 | | 340 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 809.00 | 111 545.00 | | 114 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 466.00 | | 65 957.00 | 1 432 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 1 492 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 348.00 | 776 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 677 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 240.00 | | 11 406.00 | 770 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 369.00 | | 53 351.00 | 625 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 858.00 | | 1 200.00 | 36 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 348.00 | 72 999.00 | 5 945.00 | 558 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 225.00 | 22 858.00 | 5 348.00 | 55 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 122.00 | 50 140.00 | 597.00 | 503 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 990.00 | 189 641.00 | 112 432.00 | 252 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
6T Sur comptes clients | 271 890.00 | 227 736.00 | 271 890.00 | 271 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 462.00 | 227 736.00 | 274 463.00 | 274 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 453.00 | 417 377.00 | 386 895.00 | 527 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 377.00 | 386 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 409.00 | 2 191 409.00 | | 2 191 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 854.00 | 332 854.00 | | 332 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 396.00 | 390 396.00 | | 390 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 371.00 | | | 2 519 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 032.00 | | | 324 032.00 |
VB T. V. A. | 209 073.00 | | | 209 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 875.00 | 87 166.00 | 185 709.00 | 272 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 924.00 | 30 080.00 | 68 844.00 | 98 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 775.00 | 3 316 717.00 | 38 058.00 | 3 354 775.00 |
VW T.V.A. | 588 031.00 | 588 031.00 | | 588 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 599.00 | 3 787 046.00 | 254 553.00 | 4 041 599.00 |