| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
AH Fonds commercial | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 626.00 | | 415 626.00 | 415 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 153.00 | 93 019.00 | 21 134.00 | 114 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 940.00 | 443 078.00 | 88 862.00 | 531 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 166.00 | 592 821.00 | 862 345.00 | 1 455 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 703.00 | | 411 703.00 | 411 703.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264 148.00 | | 1 264 148.00 | 1 264 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 785.00 | | 253 785.00 | 253 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 852.00 | 164 300.00 | 3 343 552.00 | 3 507 852.00 |
BZ Autres créances | 1 023 478.00 | | 1 023 478.00 | 1 023 478.00 |
CF Disponibilités | 464 015.00 | | 464 015.00 | 464 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 017.00 | 164 300.00 | 6 793 717.00 | 6 958 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 183.00 | 757 121.00 | 7 656 062.00 | 8 413 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 1 031 088.00 | 940 615.00 | | 1 031 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 427.00 | 340 473.00 | | 441 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 353.00 | 1 976 925.00 | | 2 168 353.00 |
DP Provisions pour risques | 112 222.00 | 136 925.00 | | 112 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 226.00 | 193 274.00 | | 221 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 448.00 | 330 199.00 | | 333 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 516.00 | 371 799.00 | | 257 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568 657.00 | 404 201.00 | | 1 568 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 908.00 | 2 191 409.00 | | 1 757 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 831.00 | 1 324 065.00 | | 1 355 831.00 |
EA Autres dettes | 104 337.00 | 60 931.00 | | 104 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 334.00 | 88 716.00 | | 105 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 262.00 | 4 445 801.00 | | 5 154 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 062.00 | 6 752 925.00 | | 7 656 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 432.00 | 4 191 248.00 | | 5 022 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 260 829.00 | | 13 260 829.00 | 13 260 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 260 829.00 | | 13 260 829.00 | 13 260 829.00 |
FM Production stockée | | | 188 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 497.00 | 62 656.00 | | 69 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 413.00 | 32 974.00 | | 19 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 713.00 | 3 958.00 | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 125.00 | 36 932.00 | | 24 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 183.00 | 16 519.00 | | 23 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 193.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 388.00 | 16 711.00 | | 24 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 20 221.00 | | -263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 355.00 | 46 188.00 | | 66 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 788.00 | 126 768.00 | | 160 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 617.00 | 13 103 288.00 | | 14 065 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624 189.00 | 12 762 815.00 | | 13 624 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 427.00 | 340 473.00 | | 441 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 509.00 | 114 809.00 | | 111 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 285.00 | | 54 599.00 | 1 492 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 54 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 718.00 | 1 455 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 229.00 | 755 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 288.00 | 646 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 297.00 | | | 776 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 930.00 | | 28 451.00 | 677 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 058.00 | | 26 149.00 | 38 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 401.00 | 47 733.00 | 80 313.00 | 625 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 735.00 | 5 218.00 | 21 229.00 | 72 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 666.00 | 42 515.00 | 59 084.00 | 552 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 199.00 | 140 174.00 | 136 925.00 | 330 199.00 |
6T Sur comptes clients | 227 736.00 | 164 300.00 | 227 736.00 | 227 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 736.00 | 164 300.00 | 227 736.00 | 227 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 935.00 | 304 474.00 | 364 661.00 | 557 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 474.00 | 364 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 908.00 | 1 757 908.00 | | 1 757 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 017.00 | 413 017.00 | | 413 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 062.00 | 466 062.00 | | 466 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 187.00 | | | 3 269 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
VB T. V. A. | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671.00 | 56 841.00 | 131 830.00 | 188 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 372.00 | 4 618 372.00 | | 4 618 372.00 |
VW T.V.A. | 459 695.00 | 459 695.00 | | 459 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 605.00 | 3 453 775.00 | 131 830.00 | 3 585 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |