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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 729.00 | |
AP Constructions | | | 18 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 057.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 591.00 | 146 256.00 | | 143 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | -2 665.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 168 128.00 | 155 691.00 | | 168 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 24 609.00 | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 3 732.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 233.00 | 49 533.00 | | 172 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 373.00 | 43 085.00 | | 105 373.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 717.00 | 120 966.00 | | 283 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 846.00 | 276 657.00 | | 451 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 158 407.00 | | 1 158 407.00 | 1 158 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 407.00 | | 1 158 407.00 | 1 158 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 522.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 848.00 | 43 931.00 | | 41 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613.00 | 2 083.00 | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 2 083.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 212.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 212.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 1 871.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 704.00 | 536 736.00 | | 1 174 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 267.00 | 539 401.00 | | 1 162 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 437.00 | -2 665.00 | | 12 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 764.00 | | 5 820.00 | 247 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 830.00 | 231 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 153 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 721.00 | | 5 820.00 | 163 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 091.00 | 23 180.00 | 13 574.00 | 109 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 088.00 | 23 180.00 | 13 574.00 | 108 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 14 353.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 14 353.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 14 353.00 | 476.00 | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 233.00 | 172 233.00 | | 172 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470.00 | 3 228.00 | 242.00 | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 319.00 | 274 008.00 | 1 311.00 | 275 319.00 |
VW T.V.A. | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 717.00 | 283 475.00 | 242.00 | 283 717.00 |