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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
AP Constructions | 41 560.00 | 24 851.00 | 16 709.00 | 41 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 309.00 | 14 235.00 | 74.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 842.00 | 91 594.00 | 6 248.00 | 97 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 754.00 | 131 683.00 | 100 071.00 | 231 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 912.00 | 4 009.00 | 189 904.00 | 193 912.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 722.00 | 4 009.00 | 263 713.00 | 267 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 476.00 | 135 692.00 | 363 784.00 | 499 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
DL TOTAL (I) | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 784.00 | | | 363 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 462.00 | | | 1 309 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 292.00 | | | 1 332 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 697.00 | 12 986.00 | | 118 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 694.00 | 12 986.00 | | 117 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 353.00 | 4 009.00 | 14 353.00 | 14 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 353.00 | 4 009.00 | 14 353.00 | 14 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 353.00 | 4 009.00 | 14 353.00 | 14 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 431.00 | 219 201.00 | 1 311.00 | 220 431.00 |
VW T.V.A. | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 486.00 | 218 486.00 | | 218 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |