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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 305.00 | 291 253.00 | 62 052.00 | 353 305.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 940.00 | 291 873.00 | 67 068.00 | 358 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 858.00 | 1 425.00 | 101 433.00 | 102 858.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
084 Disponibilités | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 137.00 | 1 425.00 | 143 711.00 | 145 137.00 |
110 Total général Actif | 504 077.00 | 293 298.00 | 210 779.00 | 504 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 402.00 | | | 286 402.00 |
222 Production stockée | 758.00 | | | 758.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
242 Autres charges externes. | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
252 Charges sociales | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 876.00 | | | 303 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -514.00 | | | -514.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 871.00 | | | 353 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |