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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 904.00 | 303 531.00 | 47 372.00 | 350 904.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 539.00 | 304 151.00 | 52 388.00 | 356 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 009.00 | 1 425.00 | 113 584.00 | 115 009.00 |
072 Créances – Autres | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
084 Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 508.00 | 1 425.00 | 128 082.00 | 129 508.00 |
110 Total général Actif | 486 046.00 | 305 576.00 | 180 470.00 | 486 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
242 Autres charges externes. | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
252 Charges sociales | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 097.00 | | | -10 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 240.00 | | | -11 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 940.00 | | | 358 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |