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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 599.00 | 136 950.00 | 28 649.00 | 165 599.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 873.00 | 138 209.00 | 28 664.00 | 166 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 038.00 | 10 243.00 | 53 795.00 | 64 038.00 |
072 Créances – Autres | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 188.00 | 10 243.00 | 113 945.00 | 124 188.00 |
110 Total général Actif | 291 061.00 | 148 452.00 | 142 609.00 | 291 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 125.00 | | | 444 125.00 |
222 Production stockée | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
224 Production immobilisée | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 683.00 | | | 451 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
252 Charges sociales | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 246.00 | | | 448 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -607.00 | | | -607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | | | 1 909.00 |