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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 313.00 | 62.00 | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 319.00 | 132 540.00 | 50 779.00 | 183 319.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 709.00 | 133 853.00 | 50 856.00 | 184 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 176.00 | 16 643.00 | 101 533.00 | 118 176.00 |
072 Créances – Autres | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
084 Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 984.00 | 16 643.00 | 178 341.00 | 194 984.00 |
110 Total général Actif | 379 693.00 | 150 496.00 | 229 197.00 | 379 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 867.00 | | | 557 867.00 |
222 Production stockée | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 830.00 | | | 563 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 790.00 | | | 212 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
242 Autres charges externes. | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
252 Charges sociales | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
262 Autres charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 857.00 | | | 543 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
280 Produits financiers | 971.00 | | | 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
294 Charges financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -236.00 | | | -236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 953.00 | | | 20 953.00 |