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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 13 464.00 | 801.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 096.00 | 71 678.00 | 53 419.00 | 125 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 551.00 | 85 141.00 | 57 409.00 | 142 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CF Disponibilités | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 453.00 | | 256 453.00 | 256 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 003.00 | 85 141.00 | 313 862.00 | 399 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 395.00 | 104 327.00 | | 55 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 869.00 | 31 068.00 | | 58 869.00 |
DL TOTAL (I) | 122 649.00 | 143 780.00 | | 122 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 7 206.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 14 180.00 | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | 110 964.00 | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 213.00 | 132 349.00 | | 191 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 862.00 | 276 129.00 | | 313 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 213.00 | 132 349.00 | | 191 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 396.00 | | 42 500.00 | 135 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 345.00 | 142 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 425.00 | 139 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | | 42 500.00 | 120 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 268.00 | 25 298.00 | 23 425.00 | 83 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 268.00 | 25 298.00 | 23 425.00 | 83 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 213.00 | 191 213.00 | | 191 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | 7 884.00 | | 6 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 506.00 | 10 652.00 | | 13 506.00 |
ST Autres comptes | 116 677.00 | 130 874.00 | | 116 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 317.00 | 20 239.00 | | 22 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 655.00 | 17 018.00 | | 25 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | 1 792.00 | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 848.00 | 9 676.00 | | 9 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 092.00 | 103 206.00 | | 123 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 555.00 | 50 723.00 | | 48 555.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 155.00 | 178 783.00 | | 178 155.00 |