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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 6 924.00 | 468.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 072.00 | 96 218.00 | 56 854.00 | 153 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 654.00 | 103 142.00 | 110 511.00 | 213 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 630.00 | | 126 630.00 | 126 630.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 125 513.00 | | 125 513.00 | 125 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 499.00 | 103 142.00 | 377 357.00 | 480 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 265.00 | 55 395.00 | | 114 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 536.00 | 58 869.00 | | 78 536.00 |
DL TOTAL (I) | 201 185.00 | 122 649.00 | | 201 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 700.00 | 1 073.00 | | 43 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 11 196.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 112.00 | 98 944.00 | | 105 112.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 80 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 172.00 | 191 213.00 | | 176 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 357.00 | 313 862.00 | | 377 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 103.00 | 191 213.00 | | 140 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 551.00 | | 84 462.00 | 142 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 213 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 160 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 50 000.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 361.00 | | 34 462.00 | 139 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 141.00 | 30 828.00 | 12 827.00 | 85 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | 30 828.00 | 12 827.00 | 85 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 070.00 | 7 001.00 | 36 069.00 | 43 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VW T.V.A. | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 172.00 | 140 103.00 | 36 069.00 | 176 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 6 863.00 | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | 13 506.00 | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 131 670.00 | 116 677.00 | | 131 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 117.00 | 22 317.00 | | 15 117.00 |
YT Sous‐traitance | 26 540.00 | 25 655.00 | | 26 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | 2 985.00 | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 278.00 | 9 848.00 | | 12 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 294.00 | 123 092.00 | | 135 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 577.00 | 48 555.00 | | 52 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 082.00 | 178 155.00 | | 189 082.00 |