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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 450.00 | 112 990.00 | 460.00 | 113 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 346.00 | 16 000.00 | 8 346.00 | 24 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 796.00 | 128 990.00 | 8 806.00 | 137 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 347.00 | -1 499 817.00 | | -1 310 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 826.00 | 189 470.00 | | -126 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 173.00 | -1 134 347.00 | | -1 261 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 876.00 | 1 210 626.00 | | 1 222 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 876.00 | 1 252 476.00 | | 1 222 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806.00 | 165 232.00 | | 8 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -251.00 | -251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -251.00 | -251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 36 532.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 055.00 | 36 532.00 | | 113 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 055.00 | 166 565.00 | | -113 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949.00 | 249 225.00 | | 1 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 776.00 | 59 755.00 | | 128 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 826.00 | 189 470.00 | | -126 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 112 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 112 990.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 103.00 | 112 990.00 | | 63 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 876.00 | 1 222 876.00 | | 1 222 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 876.00 | 1 222 876.00 | | 1 222 876.00 |